北京海联捷讯科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的相关要求，现就北京海联捷讯科技股份有限公司(以下简称“公司”）自2015年1月1日以来发行股票所募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
公司自2015年1月1日以来进行过1次定向发行股票融资，简要情况如下：
公司于2016年1月8日召开的第一届董事会第十一次会议及2016年1月26日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《北京海联捷讯科技股份有限公司股票发行方案》，发行对象为公司在册股东、董事、监事、高级管理人员及核心员工共计33名投资者，发行股份数量为不超过400万股（含400万股），每股价格为人民币1.50元，募集资金总额为不超过人民币600万元（含600万元）。募集资金主要用于补充公司流动资金。
公告编号：2016-052
根据公司于2016年1月26日公布的《股票发行认购公告》中规定的缴款期限，本次股票发行相关认购对象完成了现金认购公司共4,000,000股股票的资金缴纳，实际缴纳金额人民币6,000,000.00元。
2016年2月22日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达验字[2016]第2035号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金的到位情况进行了验证无误。
2016年3月4日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于北京海联捷讯科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]1924号）。
截止本专项报告出具日，上述募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
本次募集资金未进行专户管理使用，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次股票定向发行的认购账户开户银行：招商银行建国路支行，账户账号：862683622210001。
尽管本次股票定向发行所募集资金未进行专户管理使用，但公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照公司《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转公司本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
项目 金 额（元）
一、募集资金总额 6,000,000.00
减：发行费用 242,000.00
二、募集资金净额 5,758,000.00
其中：支付设备采购款 4,533,000.00
支付技术服务费 1,225,000.00
公告编号：2016-052
项目 金 额（元）
三、累计使用的募集资金总额 6,000,000.00
四、尚未使用的募集资金余额 0.00
四、变更募投项目的资金使用情况
本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司已按股转公司的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司募集资金的使用与股东大会通过的股票发行方案相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。
北京海联捷讯科技股份有限公司
董事会
2016年9月5日
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