海联捷讯
NEEQ :831014
北京海联捷讯科技股份有限公司
（BeiJingMT-HirisunTechnologyCo.,Ltd）
公 司 全 称 （中 英 文）
半年度报告
2016
公司半年度大事记
1、2016年3月，公司完成了向公司在 2、2016年3月，公司取得中国信息
册股东、董事、监事、高级管理人员及核心 安全认证中心颁发的ISO27001、ISO20000
员工共计33名投资者发行股票400万股， 证书。
募集资金600万元，本次股票发行目的为保
持公司业务规模持续增长，提高公司品牌影
响力，优化公司股权结构及治理结构，募集
资金主要用于补充公司流动资金。
3、2016年7月，公司公司通过ISO18001，4、2016年7月，公司通过软件能力成熟度
ISO14001体系认证。 模型CMMI3级认证。
目录
声明与提示......1
一、基本信息
第一节公司概览......2
第二节主要会计数据和关键指标......3
第三节管理层讨论与分析......5
二、非财务信息
第四节重要事项......8
第五节股本变动及股东情况......11
第六节董事、监事、高管及核心员工情况......13
三、财务信息
第七节财务报表......15
第八节财务报表附注......26
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告
中财务报告的真实、完整。
事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否
是否存在豁免披露事项 否
是否审计 否
【备查文件目录】
文件存放地点： 公司董事会秘书办公室
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件 2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
第一节 公司概览
一、公司信息
公司中文全称 北京海联捷讯科技股份有限公司
英文名称及缩写 BeiJingMT-HirisunTechnologyCo.,Ltd
证券简称 海联捷讯
证券代码 831014
法定代表人 陈春丽
注册地址 北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院9号楼7层802-2
办公地址 北京市朝阳区八里庄西里1号远洋国际C座805
主办券商 中原证券股份有限公司
会计师事务所 -
二、联系人
董事会秘书或信息披露负责人 宋颜
电话 (010)-59081500
传真 (010)-59081501
电子邮箱 songyan@mt-hirisun.com
公司网址 www.mt-hirisun.com
联系地址及邮政编码 北京市朝阳区八里庄西里1号远洋国际C座805 100025
三、运营概况
股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
挂牌时间 2014-08-19
行业（证监会规定的行业大类） I65-软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目 系统集成、软件开发与销售、信息系统运维服务
普通股股票转让方式 协议转让
普通股总股本（股） 28,000,000
控股股东 陈春丽
实际控制人 陈春丽
是否拥有高新技术企业资格 是
公司拥有的专利数量 2
公司拥有的“发明专利”数量 1
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第二节 主要会计数据和关键指标
一、 盈利能力
单位：元
本期 上年同期 增减比例
营业收入 42,575,701.49 33,880,946.67 25.66%
毛利率% 32.78% 26.78% -
归属于挂牌公司股东的净利润 1,034,651.45 509,900.86 102.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 1,055,220.91 511,306.47 106.38%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属 2.58% 1.51% -
于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（归属于挂 2.63% 1.51% -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算）
基本每股收益 0.04 0.03 33.33%
二、 偿债能力
单位：元
本期期末 本期期初 增减比例
资产总计 128,179,691.03 93,677,075.63 36.83%
负债总计 85,630,029.21 57,920,065.26 47.84%
归属于挂牌公司股东的净资产 42,549,661.82 35,757,010.37 19.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.49 2.01%
资产负债率% 66.38% 61.83% -
流动比率 1.48 1.58 -
利息保障倍数 4.62 2.97 -
三、 营运情况
单位：元
本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -28,501,935.27 -26,493,276.99 -
应收账款周转率 0.72 0.66 -
存货周转率 1.03 2.72 -
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四、 成长情况
本期 上年同期 增减比例
总资产增长率% 36.83% -3.15% -
营业收入增长率% 25.66% 16.03% -
净利润增长率% 102.91% -36.96% -
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第三节 管理层讨论与分析
一、商业模式
公司的业务属于软件和信息技术服务业，是领先的IT综合服务提供商之一。公司凭借对行业需求及业
务的深刻理解、技术创新能力、以及全方位的技术服务实力，逐步确立并加强在公司核心行业内的竞争优势。
公司具备较强的独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术服务团队，具有计算机信息系统集成企业资质证
书（贰级）、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（二级）、安防工程企业资质证书（贰级）、国家信
息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级）等一系列资质，获得了40多项软件着作权及2项发
明专利或实用新型专利。在全国多个省份为政府、政法、新闻出版、海关、电信等用户提供业务咨询、系统
设计、产品研发、系统集成、技术实施、项目管理、运维服务的一站式服务。
公司主要通过参与政府招投标方式直接获取业务，业务模式主要包括信息化软硬件集成、软件开发与销
售、IT服务三种，从业务产品上又可细分为数据与信息中心第三方服务、智能交通第三方服务及行业应用解
决方案：
（1）数据与信息中心第三方服务
●数据与信息中心集成服务包括机房及系统规划设计、综合布线、软硬件产品选型及销售、软硬件产品
安装调试、业务及数据迁移、系统培训等综合服务。
●数据与信息中心运行维护服务包括为数据与信息中心的机房及信息化系统提供驻场或非驻场的全天
候运行维护服务，在保障客户相关业务安全、持续、稳定、高效运行的同时，给予客户“一站式”的服务体
验。
（2）智能交通第三方服务
●智能交通系统集成服务包括为交警、交委等客户提供交通卡口信息采集、处理、发布、交换、分析及
利用的一整套智能交通系统设计与实施服务，以应对行业客户对于机动车缉查布控、预防和减少交通违法、
以及提升道路交通综合管理效率的迫切需求。
●智能交通系统运行维护服务包括为交警、交委客户所建智能交通系统的前端、后台、通信传输、供配
电等子系统提供安全巡查、维护保养、故障处理、优化升级、数据传输、应急保障等运维服务。
（3）行业应用解决方案
●警务作战指挥信息化综合解决方案是针对公安多警种合成作战、扁平化指挥等实战业务需求及特点，
为公安指挥中心及相关警种建立以自主研发的智能集中控制中心为核心的综合解决方案。方案涵盖了基础环
境建设、显示系统、拾音扩音、视频会议、坐席协同、视频监控联网、图侦应用、地理信息、视频指挥调度
及可视化控制等系统的集成、开发和联动。
●信息化智能运维管理系统解决方案是针对政府、政法等行业信息中心的运行现状及实际需求，提供规
范、安全、高效的运维管理系统，从而实现信息化系统的智能监控、故障预警、物联网巡检、配置管理、流
程管理、资源动态关联、业务管理、安全审计等功能。同时，利用自主专利分布式自动巡检和大数据挖掘技
术，全方位分析信息化系统的运营风险和未来的运行趋势，帮助客户提前做出预判决策及响应。
●行业应用软件开发解决方案是基于采用业务模型驱动（MDA）理念自主研发的HSP软件基础平台，
为行业客户快速构建各类信息化应用，提供全方位、系统化的综合信息化解决方案，满足行业客户日常经营
活动、管理活动等多元化需求。
公司的收入来源主要有以下两种：一是通过为客户提供行业应用软件开发、信息系统基础架构的规划与
实施等服务获得一次性收入；二是通过提供信息系统及行业应用软件的后续维护服务按年度收取服务费。
报告期内，公司商业模式未发生变化。
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二、经营情况
2016年上半年，公司实现营业收入4,257.57万元，同比增长25.66%；利润总额为125.00万元，同
比增长106.38%；净利润103.47万元，同比增长102.91%；经营活动产生的现金流量净额为-2,850.19万
元，同比减少7.58%。本期营业收入同比增长较多的主要原因为公司在深入开发原有政府单位客户基础上增
加公司客户收入所致；本期综合毛利率为32.78%，同比明显提高，主要原因为本期个别金额较大的系统集
成项目收入中含有的产品设计安装收入（由于产品设计安装成本主要为人工成本，毛利率较高）占比较大，
从而使得本期系统集成项目毛利率同比明显提高；由于公司主要客户集中在政府部门，其采购习惯或项目运
作开始和验收一般集中在下半年，造成公司的业务合同执行一般采购和付款在上半年发生较多，收入成本的
结转确认呈现出较多集中在下半年的周期性特征，从而使得公司经营业绩及现金流量呈现出各季度起伏波动
较大的情况。
截止本期末，公司总资产12,817.97万元，较期初增加36.83%，主要原因为本期末短期借款、应付账
款、预收款项较期初增加较多所致；期末公司净资产为4,254.97万元，较期初增加19.09%，主要原因为本
期经营盈利及定向发行股票融资所致。
2016年是实施国民经济和社会发展第十三个五年规划的开局之年，也是信息技术服务业融合创新、转
型发展的关键之年。我国信息技术服务业既面临着宏观经济下行和结构调整、市场需求萎缩的挑战，又面临
着信息技术与经济社会各领域融合加速、国家重大政策实施、新兴领域业务强劲增长、产业协同态势良好等
巨大机遇。
公司在扎根政府、政法、新闻出版、电信等行业信息化建设、运维的业务中积累了丰富的经验，公司目
前发展趋势良好，报告期内公司业务拓展范围进一步扩大，客户类型在原政府客户和公共服务领域扩展基础
上向公司客户发展，公司通过资源整合、成本控制、绩效考核等方式不断加强公司运营效率，为公司的持续
发展打下良好基础。
三、风险与价值
2015年度报告中披露的所有风险因素本期依然存在，截止报告期末未发生明显变化，具体如下：
1、应收账款坏账风险
公司报告期末应收款账面价值为5,846.83万元，占流动资产的比重为46.19%，占总资产的比重为
45.61%，应收账款的绝对金额较大，占总资产和流动资产的比例较高，尽管公司根据历年来应收账款的回
收情况，对每一项账款的可回收性进行了核查，认为发生坏账的可能性不大，并充分计提了坏账准备，但随
着公司经营规模的扩大和销售水平的提高，应收账款余额将会进一步增加，如果出现短时间内应收账款大幅
上升或主要债务人财务状况恶化等情况，公司将面临应收账款发生坏账的风险，对公司的经营业绩将产生不
良影响。同时，应收账款资金的占用也会给公司的资金周转带来一定的压力。
应对措施：公司在业务规模扩大、应收账款绝对金额增长的同时，严格控制应收账款的周转率，要求销
售、财务等有关部门人员加强对应收账款的管理，做好应收账款的回收工作，并将其纳入公司对相关人员业
绩考核的指标体系中。
2、公司客户集中度较高风险
报告期内，公司对前五大客户销售的金额占公司营业收入的比例为63.85%，占比相对较高，如果部分
客户经营情况不利，从而降低对公司产品和服务的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户
集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利。公司未来拟在稳固与现有重
点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的区域和新的客户，未来有望减轻对主
要客户的依赖程度，但公司仍存在客户集中度过高的风险。
应对措施：公司在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的
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区域和新的客户，减轻对主要客户的依赖程度。
3、技术进步风险
公司所处行业属于高新技术行业，技术进步日新月异，行业内企业必须不断进行技术创新以保持持续的
行业竞争力。目前，公司规模较小，技术开发投入仍相对有限，如果公司不能进行持续的技术研发投入，将
面临难以赶上行业技术发展步伐的风险，进而影响公司的技术竞争力。
应对措施：公司将多方筹集资金，加大研发投入，使研发投入占营业收入的比重保持在较高水平，与行
业科技进步保持同步甚至超越行业平均水平。同时，公司将加大现有知识产权产品的保护力度，积极申报软
件着作权，保护公司的科技成果。
4、人才引进和流失风险
公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于知识和技术密集型行业，对高素质专业人才需求量大，尤
其是高端软件开发人才，更是面临供不应求的状况，因此，处于竞争中的企业持续引进高素质专业人才并保
持核心技术团队的稳定，将是企业生存和发展的根本以及核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大，如果
企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，
面临专业人才缺乏和流失的人力资源风险。
应对措施：公司始终重视大人才引进和培养，通过建立创新进取的企业文化、持续完善的员工考核和激
励机制，具有竞争力的薪酬体系，吸引高素质人才的加盟，为公司的长期可持续发展积累智力资源。
5、公司治理风险
股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份
公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生
产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、
健康发展的风险。
应对措施：公司将始终按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在
公司治理和规范运作方面的理解和执行能力，督促其勤勉尽责。同时，充分发挥监事会作用，通过召开相关
会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督。
6、控股股东、实际控制人不当控制风险
自然人陈春丽为公司的控股股东、实际控制人，持有14,040,000股，占股本总额的50.14%，足以对
股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，陈春丽为公司董事长、总经理，若未来控股股东、实际控制
人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他
股东利益带来风险。
应对措施：公司将不断优化公司股权结构及法人治理结构，并通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《融资和对外担保管
理制度》和《重大经营与投资决策管理制度》等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大
事项的决策机制。
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第四节 重要事项
一、 重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 -
是否存在股票发行事项 是 二、(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 -
是否存在对外担保事项 否 -
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 -
是否存在日常性关联交易事项 否 -
是否存在偶发性关联交易事项 是 二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 否 -
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 -
是否存在股权激励事项 否 -
是否存在已披露的承诺事项 是 二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二、(四)
是否存在被调查处罚的事项 否 -
是否存在公开发行债券的事项 否 -
二、 重要事项详情
(一)报告期内的股票发行事项
单位：元或股
发行方案公告 新增股票挂牌 募集资金用途
发行价格 发行数量 募集金额
时间 转让日期 （请列示具体用途）
2016-1-8 2016-3-17 1.50 4,000,000 6,000,000.00 补充公司流动资金
(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
偶发性关联交易事项
关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序
为公司向招商银行北京分行营
陈春丽、张广荣 5,000,000.00 是
业部贷款提供担保
陈春丽、张广荣 为公司向北京银行橡树湾支行 5,000,000.00 是
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贷款提供担保
为公司向中国银行北京宣武支
陈春丽、张广荣 4,000,000.00 是
行贷款提供担保
陈春丽 提供借款给公司 8,400,000.00 是
总计 - 22,400,000.00 -
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
陈春丽为公司控股股东及实际控制人，张广荣未持有公司股份，与陈春丽系夫妻关系。上述偶发性关联
交易事项为公司关联方陈春丽、张广荣为支持公司发展，为公司向银行贷款提供担保及财务资助，具有必要
性及持续性，有利于缓解公司资金周转困难，降低公司财务成本，促进公司持续健康发展。
(三)承诺事项的履行情况
1、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司控股股东、实际控制人陈春丽承诺：公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转
让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东陈春丽、卢广均、郝铁柱、梁岩松、郑凯文、张佳杰、宋颜分别承诺：在担任董事、监事、高
级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所
持有的公司股份。
公司股东陈春丽、梁岩松、曾琳、郑凯文、张佳杰、宋颜、詹畅东、马俊峰、叶宏、刘强、张宁致、尹
元庆、贺治远、李方建、李虹亚、熊明旺、潘清平、李燕、曹晓波、李春阳、谭昕、陈秀英、郑川、蔡毅、
付梁溟、范中文、鞠明、杨凯轲、张新胜、王彬力、代锦、马丙君、邵文哲对于参与公司2016年3月完成
的定向发行股票所取得的股份做出如下限售承诺：本次认购股份均为有限售条件的股份，自认购股份在全国
中小企业股份转让系统完成备案并在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称中登北京分公
司）办理完成股份登记之日起不得转让，认购股份在中登北京分公司完成登记之日起满一年后分三批解除转
让限制，每批解除转让限制的股份数量分别为认购人本次认购股份的33%、33%和34%。解除转让限制的
时间分别为认购股份在中登北京分公司完成登记之日起满二年、满三年、满四年。解除转让限制前，认购股
份因公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦按照前述限售期进行限售。
除上述情况外，公司全体股东所持股份无质押、冻结、不存在争议及其他转让受限情况，股东所持股份
无其他限售安排及所持股份自愿锁定的承诺。
2、避免同业竞争的承诺
为避免未来发生同业竞争的可能，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时持股5%以上的股东及管理
层全体人员签署了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：
本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争
的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争
关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制
权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理
人员或核心技术人员。如因违反避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，承诺人愿意承担全部赔偿
责任。
报告期内承诺人均严格履行了上述承诺。
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(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因
传感网内消息安全传输或
秘钥分布的方法和系统 质押 0 0% 招商银行北京分行贷款授信
（发明专利）
累计值 - 0 0% -
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第五节 股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股
期初 本期变动 期末
股份性质 数量 比例% 数量 比例%
无限 无限售股份总数 9,100,000 37.92% - 9,100,000 32.50%
售条 其中：控股股东、实际控制人 3,090,000 12.88% - 3,090,000 11.04%
件股 董事、监事、高管 1,210,000 5.04% - 1,210,000 4.32%
份 核心员工 - - - - -
有限 有限售股份总数 14,900,000 62.08% 4,000,000 18,900,000 67.50%
售条 其中：控股股东、实际控制人 9,270,000 38.63% 1,680,000 10,950,000 39.11%
件股 董事、监事、高管 5,630,000 23.46% 800,000 6,430,000 22.96%
份 核心员工 - - 1,520,000 1,520,000 5.43%
总股本 24,000,000 - 4,000,000 28,000,000 -
普通股股东人数 39
注：公司控股股东、实际控制人陈春丽，同时也是公司的董事长、总经理，本股本结构表中将其股份
数量计入了“控股股东、实际控制人”项目，未重复计入“董事、监事、高管”项目。
二、报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
期末持 期末持有限 期末持有无限
序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 股比 售股份数量 售股份数量
例%
1 陈春丽 12,360,000 1,680,000 14,040,000 50.14% 10,950,000 3,090,000
2 卢广均 2,640,000 0 2,640,000 9.43% 1,980,000 660,000
3 郝铁柱 2,400,000 0 2,400,000 8.57% 2,300,000 100,000
4 田蓓蓓 2,160,000 0 2,160,000 7.71% 0 2,160,000
5 梁岩松 1,200,000 70,000 1,270,000 4.54% 970,000 300,000
6 李旭 1,200,000 0 1,200,000 4.29% 0 1,200,000
7 曾琳 120,000 560,000 680,000 2.43% 80,000 600,000
8 马丽中 600,000 0 600,000 2.14% 0 600,000
9 宋颜 360,000 200,000 560,000 2.00% 470,000 90,000
10 张佳杰 120,000 200,000 320,000 1.14% 290,000 30,000
合计 23,160,000 2,710,000 25,870,000 95.39% 17,040,000 8,830,000
前十名股东间相互关系说明：
公司前十名股东之间不存在关联关系。
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
陈春丽为控股股东、实际控制人,报告期内控股股东及实际控制人未发生变化。
陈春丽，女，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1991年7月至1993年9月
任新疆自治区气象局计算机室助理工程师；1993年10月至1995年4月任新疆金魁电脑有限公司部门经理；
1995年5月至1997年6月任香港佳盈电脑公司工程师；1997年7月至1998年3月任香港威发通信有限公
司部门经理；1998年4月至1999年11月任广州捷讯通信技术有限公司部门经理；1999年12月至2004年
2月任海联讯信息网络科技（深圳）有限公司部门总监；2004年3月至2014年3月任有限公司总经理；2014
年4月至今任公司董事长、总经理。
（二）实际控制人情况
实际控制人情况同控股股东情况。
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第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
是否在公
姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 司领取薪
酬
陈春丽 董事长、总经理 女 47 本科 2014年3月-2017年3月 是
卢广均 董事 男 66 本科 2014年3月-2017年3月 否
郑凯文 董事、副总经理 男 36 本科 2015年7月-2018年7月 是
吴艾今 董事 女 46 研究生 2014年3月-2017年3月 否
宋屹东 董事 男 50 研究生 2014年3月-2017年3月 否
梁岩松 监事会主席 男 48 本科 2014年3月-2017年3月 是
张宁致 监事 女 42 本科 2014年3月-2017年3月 是
李虹亚 监事 女 42 本科 2014年3月-2017年3月 是
张佳杰 财务总监 男 38 本科 2014年3月-2017年3月 是
宋颜 董事、董事会秘书女 40 专科 2014年3月-2017年3月 是
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 4
二、持股情况
单位：股
期末持有
期初持普通 期末持普通 期末普通股
姓名 职务 数量变动 股票期权
股股数 股股数 持股比例% 数量
陈春丽 董事长、总经理 12,360,000 1,680,000 14,040,000 50.14% 0
卢广均 董事 2,640,000 0 2,640,000 9.43% 0
郑凯文 董事、副总经理 120,000 200,000 320,000 1.14% 0
吴艾今 董事 0 0 0 0.00% 0
宋屹东 董事 0 0 0 0.00% 0
梁岩松 监事会主席 1,200,000 70,000 1,270,000 4.54% 0
张宁致 监事 0 70,000 70,000 0.25% 0
李虹亚 监事 0 60,000 60,000 0.21% 0
张佳杰 财务总监 120,000 200,000 320,000 1.14% 0
宋颜 董事会秘书 360,000 200,000 560,000 2.00% 0
合计 16,800,000 2,480,000 19,280,000 68.85% 0
三、变动情况
董事长是否发生变动 否
信息统计 总经理是否发生变动 否
董事会秘书是否发生变动 否
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财务总监是否发生变动 否
注：2016年7月15日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过《关于变更公司董事的议案》，
因公司董事宋屹东先生因个人原因向公司申请辞去董事职务，导致董事会人数低于法定人数。根据《公司
法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司股东大会任命宋颜女士为公司董事会董事，
任期至本届董事会届满之日。
四、员工数量
期初员工数量 期末员工数量
核心员工 0 26
核心技术人员 5 5
截止报告期末的员工人数 165 191
核心员工变动情况：
2016年1月26日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于认定公司核心员工的议案》，
经董事会提名，向公司全体员工公示，并经监事会审议通过，股东大会认定马俊峰、叶宏、刘强、张宁
致、尹元庆、贺治远、李方建、李虹亚、熊明旺、潘清平、李燕、曹晓波、李春阳、谭昕、陈秀英、郑
川、蔡毅、付梁溟、范中文、鞠明、杨凯轲、张新胜、王彬力、代锦、马丙君、邵文哲共26名员工为公
司核心员工。上述核心员工均于2016年2月参与认购了公司定向发行的股票，成为公司的股东，从而
使公司股权结构及治理结构得到进一步优化。
报告期内，公司核心技术团队稳定，未发生变动。
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第七节 财务报表
一、审计报告
是否审计 否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产： -
货币资金 二、(一) 7,392,979.85 19,505,676.96
结算备付金 - - -
拆出资金 - - -
以公允价值计量且其变动计入当 - -
-
期损益的金融资产
衍生金融资产 - - -
应收票据 - - -
应收账款 二、(二) 58,468,257.55 57,467,416.85
预付款项 二、(三) 1,988,188.98 7,697,418.95
应收保费 - - -
应收分保账款 - - -
应收分保合同准备金 - - -
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收款 二、(四) 4,267,858.85 4,235,564.72
买入返售金融资产 - - -
存货 二、(五) 52,824,944.65 2,801,500.28
划分为持有待售的资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 二、(六) 1,633,415.32 -
流动资产合计 - 126,575,645.20 91,707,577.76
非流动资产： -
发放贷款及垫款 - - -
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
- -
长期应收款 -
长期股权投资 - - -
投资性房地产 - - -
固定资产 二、(七) 788,440.77 1,015,617.57
在建工程 - - -
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工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 二、(八) 556,757.86 677,633.52
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 二、(九) 66,037.51 76,929.55
递延所得税资产 二、(十) 192,809.69 199,317.23
其他非流动资产 - - -
非流动资产合计 - 1,604,045.83 1,969,497.87
资产总计 - 128,179,691.03 93,677,075.63
流动负债： -
短期借款 二、(十一) 18,000,000.00 15,500,000.00
向中央银行借款 - - -
吸收存款及同业存放 - - -
拆入资金 - - -
以公允价值计量且其变动计入当 - - -
期损益的金融负债
衍生金融负债 - - -
应付票据 - - -
应付账款 二、(十二) 42,738,705.76 32,187,425.57
预收款项 二、(十三) 16,105,086.18 3,475,453.45
卖出回购金融资产款 - - -
应付手续费及佣金 - - -
应付职工薪酬 二、(十四) 41,494.74 2,735,412.14
应交税费 二、(十五) 248,247.53 3,959,543.60
应付利息 - - -
应付股利 - - -
其他应付款 二、(十六) 8,496,495.00 62,230.50
应付分保账款 - - -
保险合同准备金 - - -
代理买卖证券款 - - -
代理承销证券款 - - -
划分为持有待售的负债 - - -
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 - 85,630,029.21 57,920,065.26
非流动负债： -
长期借款 - - -
- - -
应付债券
- - -
其中：优先股
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- - -
永续债
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - - -
递延收益 - - -
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 - - -
负债合计 - 85,630,029.21 57,920,065.26
所有者权益（或股东权益）： -
股本 二、(十七) 28,000,000.00 24,000,000.00
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 二、(十八) 5,250,751.91 3,492,751.91
减：库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 二、(十九) 1,319,135.33 1,319,135.33
一般风险准备 - - -
未分配利润 二、(二十) 7,979,774.58 6,945,123.13
归属于母公司所有者权益合计 - 42,549,661.82 35,757,010.37
少数股东权益 - - -
所有者权益合计 - 42,549,661.82 35,757,010.37
负债和所有者权益总计 - 128,179,691.03 93,677,075.63
法定代表人：陈春丽 主管会计工作负责人：张佳杰 会计机构负责人：曹晓波
(二)母公司资产负债表
单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产： -
货币资金 - 7,365,937.35 19,332,678.49
以公允价值计量且其变动计入当 - - -
期损益的金融资产
衍生金融资产 - - -
应收票据 - - -
应收账款 二、(三十九)、（1） 58,037,607.55 56,492,266.85
预付款项 - 1,868,017.54 7,623,418.95
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收款 二、(三十九)、（2） 4,123,758.85 4,220,164.72
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存货 - 52,539,944.65 2,801,500.28
划分为持有待售的资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 - 1,633,415.32 -
流动资产合计 - 125,568,681.26 90,470,029.29
非流动资产： -
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 二、(三十九)、（3） 1,000,000.00 700,000.00
投资性房地产 - - -
固定资产 - 787,416.01 1,014,387.13
在建工程 - - -
工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 - 556,757.86 677,633.52
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 - 66,037.51 76,929.55
递延所得税资产 - 190,977.19 196,854.73
其他非流动资产 - - -
非流动资产合计 - 2,601,188.57 2,665,804.93
资产总计 - 128,169,869.83 93,135,834.22
流动负债： -
短期借款 - 18,000,000.00 15,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当 - - -
期损益的金融负债
衍生金融负债 - - -
应付票据 - - -
应付账款 - 42,724,800.32 31,840,784.57
预收款项 - 16,105,086.18 3,475,453.45
应付职工薪酬 - 41,494.74 2,735,412.14
应交税费 - 239,863.07 3,895,400.31
应付利息 - - -
应付股利 - - -
其他应付款 - 8,438,943.00 4,678.50
划分为持有待售的负债 - - -
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 - 85,550,187.31 57,451,728.97
非流动负债： -
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长期借款 - - -
应付债券 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - - -
递延收益 - - -
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 - - -
负债合计 - 85,550,187.31 57,451,728.97
所有者权益： -
股本 - 28,000,000.00 24,000,000.00
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 - 5,250,751.91 3,492,751.91
减：库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 - 1,319,135.33 1,319,135.33
未分配利润 - 8,049,795.28 6,872,218.01
所有者权益合计 - 42,619,682.52 35,684,105.25
负债和所有者权益合计 - 128,169,869.83 93,135,834.22
(三)合并利润表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 - 42,575,701.49 33,880,946.67
其中：营业收入 二、(二十一) 42,575,701.49 33,880,946.67
利息收入 - - -
已赚保费 - - -
手续费及佣金收入 - - -
二、营业总成本 - 41,436,592.94 33,756,354.90
其中：营业成本 二、(二十一) 28,618,093.29 24,806,483.21
利息支出 - - -
手续费及佣金支出 - - -
退保金 - - -
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赔付支出净额 - - -
提取保险合同准备金净额 - - -
保单红利支出 - - -
分保费用 - - -
营业税金及附加 二、(二十二) 7,710.16 610.25
销售费用 二、(二十三) 5,360,088.74 3,307,554.84
管理费用 二、(二十四) 7,165,656.32 5,320,816.20
财务费用 二、(二十五) 328,428.02 271,034.41
资产减值损失 二、(二十六) -43,383.59 49,855.99
加：公允价值变动收益（损失以 - -
-
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 - -
-
列）
其中：对联营企业和合营企业 - - -
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填 - - -
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 - 1,139,108.55 124,591.77
列）
加：营业外收入 二、(二十七) 135,094.78 468,147.14
其中：非流动资产处置利得 - - -
减：营业外支出 二、(二十八) 24,199.37 1,653.66
其中：非流动资产处置损失 - - -
四、利润总额（亏损总额以“－” - 1,250,003.96 591,085.25
号填列）
减：所得税费用 二、(二十九) 215,352.51 81,184.39
五、净利润（净亏损以“－”号填 - 1,034,651.45 509,900.86
列）
其中：被合并方在合并前实现的净 - - -
利润
归属于母公司所有者的净利润 - 1,034,651.45 509,900.86
少数股东损益 - - -
六、其他综合收益的税后净额 - 1,034,651.45 509,900.86
归属于母公司所有者的其他综合 - - -
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其 - - -
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债 - - -
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重 - - -
分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他 - - -
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综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将 - - -
重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变 - - -
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供 - - -
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 - - -
5.外币财务报表折算差额 - - -
6.其他 - - -
归属于少数股东的其他综合收益 - - -
的税后净额
七、综合收益总额 - 1,034,651.45 509,900.86
归属于母公司所有者的综合收益 - 1,034,651.45 509,900.86
总额
归属于少数股东的综合收益总额 - - -
八、每股收益： -
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
法定代表人：陈春丽 主管会计工作负责人：张佳杰 会计机构负责人：曹晓波
(四)母公司利润表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 二、(三十九)、（4） 42,575,701.49 33,880,946.67
减：营业成本 二、(三十九)、（4） 41,294,297.12 33,756,354.90
营业税金及附加 - 7,710.16 610.25
销售费用 - 5,360,088.74 3,307,554.84
管理费用 - 7,058,215.93 5,320,816.20
财务费用 - 327,751.65 271,034.41
资产减值损失 - -39,183.59 49,855.99
加：公允价值变动收益（损失以 - - -
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 - - -
列）
其中：对联营企业和合营企业 - - -
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 - 1,281,404.37 124,591.77
列）
加：营业外收入 - 135,094.78 468,147.14
其中：非流动资产处置利得 - - -
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
减：营业外支出 - 24,199.37 1,653.66
其中：非流动资产处置损失 - - -
三、利润总额（亏损总额以“－” - 1,392,299.78 591,085.25
号填列）
减：所得税费用 - 214,722.51 81,184.39
四、净利润（净亏损以“－”号填 - 1,177,577.27 509,900.86
列）
五、其他综合收益的税后净额 - 1,177,577.27 509,900.86
（一）以后不能重分类进损益的其 - - -
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债 - - -
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重 - - -
分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他 - - -
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将 - - -
重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变 - - -
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供 - - -
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 - - -
5.外币财务报表折算差额 - - -
6.其他 - - -
六、综合收益总额 - 1,177,577.27 509,900.86
七、每股收益： -
（一）基本每股收益 - 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 - 0.04 0.03
(五)合并现金流量表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量： -
销售商品、提供劳务收到的现金 - 61,442,593.92 31,721,415.95
客户存款和同业存放款项净增加额 - - -
向中央银行借款净增加额 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - - -
收到原保险合同保费取得的现金 - - -
收到再保险业务现金净额 - - -
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保户储金及投资款净增加额 - - -
处置以公允价值计量且其变动计入 - - -
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 - - -
拆入资金净增加额 - - -
回购业务资金净增加额 - - -
收到的税费返还 - 135,526.96 468,147.14
收到其他与经营活动有关的现金 二、(三十一) 2,121,567.43 862,449.40
经营活动现金流入小计 - 63,699,688.31 33,052,012.49
购买商品、接受劳务支付的现金 - 70,857,014.21 43,971,811.53
客户贷款及垫款净增加额 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - - -
支付保单红利的现金 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金 - 9,539,400.17 7,489,283.06
支付的各项税费 - 4,480,991.87 3,549,568.34
支付其他与经营活动有关的现金 二、(三十一) 7,324,217.33 4,534,626.55
经营活动现金流出小计 - 92,201,623.58 59,545,289.48
经营活动产生的现金流量净额 - -28,501,935.27 -26,493,276.99
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 - - -
取得投资收益收到的现金 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长 - - -
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 - - -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长 - 137,285.00 419,949.39
期资产支付的现金
投资支付的现金 - - -
质押贷款净增加额 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的 - - -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流出小计 - 137,285.00 419,949.39
投资活动产生的现金流量净额 - -137,285.00 -419,949.39
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 - 6,000,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收 - - -
到的现金
取得借款收到的现金 - 28,700,000.00 15,500,000.00
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发行债券收到的现金 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流入小计 - 34,700,000.00 15,500,000.00
偿还债务支付的现金 - 17,800,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 - 345,174.95 299,328.85
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 - - -
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - 28,301.89 -
筹资活动现金流出小计 - 18,173,476.84 5,299,328.85
筹资活动产生的现金流量净额 - 16,526,523.16 10,200,671.15
四、汇率变动对现金及现金等价物 - - -
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 - -12,112,697.11 -16,712,555.23
加：期初现金及现金等价物余额 - 19,505,676.96 27,600,236.71
六、期末现金及现金等价物余额 - 7,392,979.85 10,887,681.48
法定代表人：陈春丽 主管会计工作负责人：张佳杰 会计机构负责人：曹晓波
(六)母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量： -
销售商品、提供劳务收到的现金 - 60,892,593.92 31,721,415.95
收到的税费返还 - 135,526.96 468,147.14
收到其他与经营活动有关的现 - 2,121,293.80 862,449.40
金
经营活动现金流入小计 - 63,149,414.68 33,052,012.49
购买商品、接受劳务支付的现金 - 70,185,097.21 43,971,811.53
支付给职工以及为职工支付的 - 9,539,390.17 7,489,283.06
现金
支付的各项税费 - 4,435,573.98 3,549,568.34
支付其他与经营活动有关的现 - 7,045,332.62 4,534,626.55
金
经营活动现金流出小计 - 91,205,393.98 59,545,289.48
经营活动产生的现金流量净额 - -28,055,979.30 -26,493,276.99
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 - - -
取得投资收益收到的现金 - - -
处置固定资产、无形资产和其他 - - -
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 - - -
到的现金净额
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
收到其他与投资活动有关的现 - - -
金
投资活动现金流入小计 - - -
购建固定资产、无形资产和其他 - 137,285.00 419,949.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 - 300,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支 - - -
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 - - -
金
投资活动现金流出小计 - 437,285.00 419,949.39
投资活动产生的现金流量净额 - -437,285.00 -419,949.39
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 - 6,000,000.00 -
取得借款收到的现金 - 28,700,000.00 15,500,000.00
发行债券收到的现金 - - -
收到其他与筹资活动有关的现 - - -
金
筹资活动现金流入小计 - 34,700,000.00 15,500,000.00
偿还债务支付的现金 - 17,800,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 - 345,174.95 299,328.85
的现金
支付其他与筹资活动有关的现 - 28,301.89 -
金
筹资活动现金流出小计 - 18,173,476.84 5,299,328.85
筹资活动产生的现金流量净额 - 16,526,523.16 10,200,671.15
四、汇率变动对现金及现金等价 - - -
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 - -11,966,741.14 -16,712,555.23
加：期初现金及现金等价物余额 - 19,332,678.49 27,600,236.71
六、期末现金及现金等价物余额 - 7,365,937.35 10,887,681.48
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
第八节 财务报表附注
一、附注事项
事项 是或否
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否
3．是否存在前期差错更正 否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 是
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 否
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 否
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否
9．重大的长期资产是否转让或者出售 否
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否
11．是否存在重大的研究和开发支出 否
12．是否存在重大的资产减值损失 否
附注详情
公司的经营季节性或者周期性特征：政府性单位是公司主要下游客户之一，其采购习惯或项目运作
开始和验收一般集中在下半年，造成公司的业务合同执行一般采购和付款在上半年发生较多，收入成本
的结转确认呈现出较多集中在下半年的周期性特征，从而使得公司经营业绩及现金流量呈现出各季度起
伏波动较大的情况。
二、报表项目注释
若无特殊注明，以下表格单位均为人民币元。本财务报表附注的期初数指2016年1月1日财务报表数，期末数指2016年6月30日财务报表数，本期指2016年1月1日－2016年6月30日，上年同期指2015年1月1日－2015年6月30日。
（一）货币资金
项目 2016年6月30日 2015年12月31日
现金 2,523.68 7,523.68
银行存款 7,390,456.17 19,498,153.28
合计 7,392,979.85 19,505,676.96
注：货币资金2016年06月30日余额比2015年12月31日余额减少12,112,697.11元，主要系本公司报告期支付采购款导致。
（二）应收账款
（1）应收账款按种类披露：
2016年6月30日 2015年12月31日
项目 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收款项
按信用风险特征组合计 59,687,960.12 100.00 1,219,702.57 58,703,091.29 100.00 1,235,674.44
提坏账准备的应收款项
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收款
项
合计 59,687,960.12 100.00 1,219,702.57 58,703,091.29 100.00 1,235,674.44
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
2016年6月30日 2015年12月31日
账龄 金额 计提比例% 坏账准备 金额 计提比例% 坏账准备
1年以内 51,668,484.51 1.00% 516,684.85 49,634,391.00 1.00% 496,343.91
1至2年 2,230,776.80 5.00% 111,538.84 3,350,789.98 5.00% 167,539.50
2至3年 5,704,638.81 10.00% 570,463.88 5,717,910.31 10.00% 571,791.03
3至4年 84,060.00 25.00% 21,015.00
合计 59,687,960.12 1,219,702.57 58,703,091.29 1,235,674.44
（3）截至2016年06月30日，应收账款余额前五名的欠款单位情况如下：
占应收账款总
单位名称 与公司关系 金额 账龄 额的比例%
广东省公安厅 客户 16,355,823.20 1年以内 27.40%
四川省公安厅 客户 8,586,782.04 1年以内 14.39%
中国电信股份有限公司四川分公司 客户 4,467,807.29 1年以内 7.49%
1年以内
泸州市公安局 客户 4,352,800.00 7.29%
2至3年
哈尔滨市公安局南岗分局 客户 3,351,666.00 2至3年 5.62%
合计 37,114,878.53 62.18%
（三）预付款项
（1）账龄分析及百分比
2016年6月30日 2015年12月31日
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 1,983,188.98 99.75 7,692,418.95 99.94
1-2年 5,000.00 0.25 5,000.00 0.06
合计 1,988,188.98 100.00 7,697,418.95 100.00
注：预付账款金额本期末较上年末减少的原因是：2015年12月，预付深圳利亚德光电有限公司与成都科来软件有限公司货款，于2016年1月收到货物，相应冲销预付款项所致。
（2）期末无账龄超过一年且金额重要的预付账款。
（3）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
占预付账款
单位名称 与本公司关系 金额 账龄 未结算原因
总额的比例
珠海市嘉德电能科技有限公司 供应商 500,000.00 25.15% 1年以内 交易尚未完成
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
赵登喜 房屋业主 189,196.50 9.52% 1年以内 交易尚未完成
成都市超特电子科技有限公司 供应商 148,205.17 7.45% 1年以内 交易尚未完成
北京昭路科技有限责任公司 供应商 108,974.36 5.48% 1年以内 交易尚未完成
成都佳皓科技有限公司 供应商 102,111.10 5.14% 1年以内 交易尚未完成
合计 -- 1,048,487.13 52.74% -- --
（4）截至2016年06月30日，预付款项余额中无预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（四）其他应收款
（1）其他应收款按种类披露：
2016年6月30日 坏账准备 2015年12月31日 坏账准备
项目 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他 -- -- -- -- -- -- -- --
应收款
账龄组合 4,266,269.55 98.60 59,128.70 1.39 4,261,887.14 98.61 86,540.42 2.00
押金组合 60,718.00 1.40 60,218.00 1.39
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应 -- -- -- -- -- -- -- --
收款项
合计 4,326,987.55 100.00 59,128.70 1.39 4,322,105.14 100.00 86,540.42 2.00
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
2016年6月30日 2015年12月31日
账龄 金额 计提比例% 坏账准备 金额 计提比例% 坏账准备
1年以内 4,052,619.55 1.00% 40,526.20 3,569,848.64 1.00% 35,698.49
1至2年 109,850.00 5.00% 5,492.50 423,338.50 5.00% 21,166.93
2至3年 85,600.00 10.00% 8,560.00 250,000.00 10.00% 25,000.00
3至4年 18,200.00 25.00% 4,550.00 18,700.00 25.00% 4,675.00
合计 4,266,269.55 59,128.70 4,261,887.14 86,540.42
（3）本年计提、收回或转回的坏账准备情况：本年转回坏账准备27,411.72元；
（4）其他应收款期末余额前5名单位情况：
款项 占其他应收款年末 坏账准备
单位名称 与本公司关系 年末余额 账龄
性质 余额合计数的比例 年末余额
四川省政府采购中心 客户 保证金 1,052,329.50 1年以内 24.32% 10,523.30
石棉县公安局 客户 保证金 589,462.30 1年以内 13.62% 5,894.62
中国移动通信集团四川有限公 客户 保证金 311,256.00 1年以内 7.19% 3,112.56
司遂宁分公司
海关总署物资装备采购中心 客户 保证金 287,248.00 1年以内 6.64% 2,872.48
泸州市财政局 客户 保证金 258,950.00 1年以内 5.98% 2,589.50
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
合计 2,499,245.80 57.75% 24,992.46
（5）截至本期末，公司其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（五）存货
项目 2016年6月30日 2015年12月31日
库存商品 2,226,569.27 394,754.44
发出商品 50,598,375.38 2,406,745.84
合计 52,824,944.65 2,801,500.28
注：存货本期末余额较上年末余额大幅增加的主要原因是：报告期内公司有40个项目正在进行中，存货变动较大主要是受此影响。截至2016年06月30日，存货未发现有需计提存货跌价准备的情形。截至本期末，存货无用于质押情形。
（六）其他流动资产
项目 2016年6月30日 2015年12月31日
待抵扣进项税 1,633,415.32
合计 1,633,415.32
（七）固定资产及累计折旧
项目 2015年12月31日 本期增加 本期减少 2016年6月30日
固定资产原值
其中：运输工具 535,604.87 535,604.87
办公设备 178,906.00 178,906.00
电子及其他设备 2,240,094.96 76,254.70 101,442.07 2,214,907.59
合计 2,954,605.83 76,254.70 101,442.07 2,929,418.46
累计折旧
其中：运输工具 306,467.87 50,882.46 357,350.33
办公设备 89,780.50 10,935.18 100,715.68
电子及其他设备 1,542,739.89 217,414.49 77,242.7 1,682,911.68
合计 1,938,988.26 279,232.13 77,242.70 2,140,977.69
固定资产净值 1,015,617.57 -202,977.43 24,199.37 788,440.77
固定资产减值准备
固定资产净额 1,015,617.57 -202,977.43 24,199.37 788,440.77
注：固定资产期末不存在设立抵押担保等受限事项；
公司期末不存在暂时闲置、融资租赁租入、持有待售的固定资产；
公司于期末对各项固定资产进行检查，未发现由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形，故无需计提固定资产减值准备。
（八）无形资产
项目 软件 合计
一、账面原值
1、年初余额 1,134,498.11 1,134,498.11
2、本年增加金额 42,307.69 42,307.69
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
3、本年减少金额
4、年末余额 1,176,805.80 1,176,805.80
二、累计摊销
1、年初余额 456,864.59 456,864.59
2、本年增加金额 163,183.35 163,183.35
（1）计提 163,183.35 163,183.35
3、本年减少金额
4、年末余额 620,047.94 620,047.94
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 556,757.86 556,757.86
2、年初账面价值 677,633.52 677,633.52
注：截至本期末，公司有一项账面价值为0的发明专利处于质押状态，具体详见本附注“（十一）短期借款”。除此之外，无形资产期末不存在设立抵押担保等受限事项。
（九）长期待摊费用
其他减少的
项目 2015.12.31 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 2016.6.30 原因
装修款 47,445.94 6,778.02 40,667.92
空调验收款 29,483.61 4,114.02 25,369.59
合计 76,929.55 10,892.04 66,037.51
（十）递延所得税资产
2016年6月30日 2015年12月31日
项目 暂时性差异 递延所得税资产 暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 1,278,831.27 192,809.69 1,322,214.86 199,317.23
合计 1,278,831.27 192,809.69 1,322,214.86 199,317.23
（十一）短期借款
项目 2016年6月30日 2015年12月31日
保证借款 18,000,000.00 15,500,000.00
合计 18,000,000.00 15,500,000.00
短期借款分类说明：
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
合同情况
贷款银行 2016.6.30 2015.12.31 借款条件 保证人/抵（质）押物
借款日 还款日 年利率
招商银行北京 陈春丽、张广荣（保
2,500,000.00 2016/5/19 2017/5/18 5.66% 保证借款
分行营业部 证人）
招商银行北京 陈春丽、张广荣（保
2,500,000.00 2016/5/20 2017/5/19 5.66% 保证借款
分行营业部 证人）
北京海淀科技企业融
招商银行北京 4,000,000.00 2016/6/21 2017/6/20 5.66% 保证借款 资担保有限公司、专
分行营业部 利权质押
招商银行北京 陈春丽（保证人）
5,000,000.00 2015/9/21 2016/3/21 5.98% 保证借款
分行营业部 软件着作权质押
上海浦东发展 陈春丽、张广荣（保
银行股份有限 2,500,000.00 2015/4/29 2016/4/28 7.80% 保证借款 证人）、
公司北京分行 软件着作权质押
北京银行股份 陈春丽、张广荣（保证
有限公司橡树 5,000,000.00 2016/5/23 2017/5/22 5.44% 保证借款 人）
湾支行
中国银行股份 陈春丽、张广荣（保
有限公司北京 3,000,000.00 2015/1/29 2016/1/29 浮动利率 保证借款 证人）
宣武支行
中国银行股份 陈春丽、张广荣（保
有限公司北京 4,000,000.00 2016/6/24 2017/6/23 5.00% 保证借款 证人）
宣武支行
华夏银行股份 陈春丽、张广荣（保
有限公司北京 2,000,000.00 2015/6/24 2016/5/23 6.63% 保证借款 证人）
中关村支行
华夏银行股份 陈春丽、张广荣（保
有限公司北京 3,000,000.00 2015/6/24 2016/6/22 6.63% 保证借款 证人）
中关村支行
合计 18,000,000.00 15,500,000.00
注：本期末短期借款余额较上年末明显增加的主要原因为：报告期内业务拓展范围进一步扩大，客户类型在原政府客户和公共服务领域扩展基础上向公司客户发展，导致采购前期资金需求增加。
（十二）应付账款
（1）应付账款按照性质列示：
项目 2016年6月30日 2015年12月31日
应付经营性采购款 42,738,705.76 32,187,425.57
合计 42,738,705.76 32,187,425.57
（2）账龄超过1年的重要应付账款
公司名称 2016年6月30日 账龄 未偿还或结转的原因
成都威路特光电技术有限公司 1,575,739.11 1年以内；1-2年 项目未完成，暂未结算
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
合计 1,575,739.11
注：本期末应付账款余额较上年末增加的主要原因为：报告期内业务拓展范围进一步扩大，客户类型在原政府客户和公共服务领域扩展基础上向公司客户发展，导致项目采购量增加，应付账款增加。
（3）应付账款期末余额中无应付持有公司5%（含5%）以上股权的股东单位款项。
（4）应付账款金额前五名单位情况如下：
单位名称 所欠金额 账龄 欠款性质 占应付账款总额的比例
苏州科达科技股份有限公司 16,732,592.98 1年以内 采购款 39.15%
齐普生信息科技南京有限公司 4,425,200.00 1年以内 采购款 10.35%
四川联胜科技有限公司 2,959,444.46 1年以内 采购款 6.92%
重庆亦橙科技有限公司 2,310,119.79 1年以内 采购款 5.41%
成都威路特光电技术有限公司 1,575,739.11 1年以内；1-2年 采购款 3.69%
合计 28,003,096.34 65.52%
（十三）预收款项
（1）预收款项列示：
项目 2016年6月30日 2015年12月31日
预收合同款 16,105,086.18 3,475,453.45
合计 16,105,086.18 3,475,453.45
注：本期末预收款项余额较上年末增加的主要原因为：报告期内业务拓展范围进一步扩大，客户类型在原政府客户和公共服务领域扩展基础上向公司客户发展，按照合同条款预收部分货款。
（2）截至2016年06月30日，预收款项余额中不存在账龄超过1年的大额预收款项。
（3）截至2016年06月30日，预收款项余额中不存在预收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东或其他关联方的款项。
（4）预收款项金额前五名单位如下：
单位名称 预收金额 账龄 款项性质
中国铁建电气化局集团联合体港珠澳大桥交通工程 8,576,129.60 1年以内 货款
项目总经理部
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 3,610,335.06 1年以内 货款
海关总署物资装备采购中心 2,342,817.78 1年以内 货款
深圳利亚德光电有限公司 500,854.67 1年以内 货款
重庆市公安局渝中区分局 377,948.72 1年以内 货款
合计 15,408,085.83
（十四）应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 2015.12.31 本期增加 本期支付 2016.06.30
一、短期薪酬 2,710,518.41 7,123,981.05 9,816,244.55 18,254.91
二、离职后福利-设定提存计划 24,893.73 769,218.62 770,872.52 23,239.83
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 2,735,412.14 7,893,199.67 10,587,117.07 41,494.74
（2）短期薪酬列示
类别 2015.12.31 本期增加 本期支付 2016.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴 2,694,281.16 6,183,281.03 8,873,418.13 4,144.06
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
2、职工福利费
3、社会保险费 14,617.25 374,354.02 374,860.42 14,110.85
其中：医疗保险费 12,900.65 340,719.35 341,187.71 12,432.29
工伤保险费 852.30 13,065.18 13,072.20 845.28
生育保险费 864.30 20,569.49 20,600.51 833.28
4、住房公积金 555,956.00 555,956.00
5、工会经费和职工教育经费 1,620.00 10,390.00 12,010.00 0.00
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、其他短期薪酬
合计 2,710,518.41 7,123,981.05 9,816,244.55 18,254.91
（3）设定提存计划列示
项目 2015.12.31 本期增加 本期支付 2016.06.30
1、基本养老保险费 23,933.28 728,290.97 729,761.63 22,462.62
2、失业保险费 960.45 40,927.65 41,110.89 777.21
3、企业年金缴费
合计 24,893.73 769,218.62 770,872.52 23,239.83
注：截至2016年06月30日，应付职工薪酬中不存在属于拖欠性质的款项。应付职工薪酬本期末余额较上年末明显减少的主要原因为：报告期内，应付职工薪酬期初余额包含2015年年度奖励269万，此款系2016年4月份发放。
（十五）应交税费
税种 2016年6月30日 2015年12月31日
增值税 2,800,453.19
企业所得税 206,541.43 773,432.66
城建税 1,314.31 196,031.73
个人所得税 39,453.00 49,603.35
印花税 0.00
教育费附加 563.27 84,013.60
地方教育费附加 375.52 56,009.07
合计 248,247.53 3,959,543.60
注：本期末应交税费余额较上年末明显较少的主要原因为：报告期内采购付款项目较多，而大多数项目正在施工期且未达到验收标准，造成了增值税进项留底数额较大。
（十六）其他应付款
（1）其他应付款按账龄列示：
2016年6月30日 2015年12月31日
账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 8,496,495.00 100.00 62,230.50 100.00
合计 8,496,495.00 100.00 62,230.50 100.00
（2）按款项性质列示其他应付款：
项目 年末余额 年初余额
代收代付的往来款
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
应付其他往来款 8,496,495.00 62,230.50
合计 8,496,495.00 62,230.50
（3）其他应付款金额前五名单位如下：
单位名称 应付金额 占其他应付款总额比例% 款项性质
陈春丽 8,400,000.00 98.86 股东借款
贺沛全 57,552.00 0.68 成都房租
北京市中银律师事务所 31,811.32 0.37 律师费
慈铭健康体检管理集团有限公司北京洋桥门诊部 4,000.00 0.05 体检费
北京合众天下管理咨询有限公司 2,096.00 0.02 社保手续费
合计 8,495,459.32 99.98
（4）其他应付款期末余额中无持有公司5%（含5%）以上股权的股东单位欠款情况。
（十七）股本
项目 2015.12.31 本期增加 本期减少 2016.06.30
股份总额 24,000,000.00 4,000,000.00 28,000,000.00
合计 24,000,000.00 4,000,000.00 28,000,000.00
注：报告期内公司向在册股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工共33名投资者发行股份4,000,000股，公司股本因此增加。
（十八）资本公积
类别 2015年12月31日 本期增加 本期减少 2016年06月30日
股本溢价 3,492,751.91 1,758,000.00 5,250,751.91
合计 3,492,751.91 1,758,000.00 5,250,751.91
注：特定投资者缴纳的非公开发行股票认购款合计人民币6,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币242,000.00元，公司实际募集资金为5,758,000.00元，其中计入股本人民币4,000,000.00元，计入资本公积人民币1,758,000.00元。
（十九）盈余公积
项目 2015年12月31日 本期增加 本期减少 2016年06月30日
法定盈余公积 1,319,135.33 1,319,135.33
合计 1,319,135.33 1,319,135.33
（二十）未分配利润
项 目 2016年06月30日 2015年12月31日
调整前上年末未分配利润 6,945,123.13 5,443,811.46
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 6,945,123.13 5,443,811.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,034,651.45 7,215,579.06
减：提取法定盈余公积 714,267.39
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付普通股股利 5,000,000.00
转作股本的普通股股利
其他
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
期末未分配利润 7,979,774.58 6,945,123.13
（二十一）营业收入与营业成本
（1）营业收入及营业成本分项列示如下：
2016年1-6月 2015年1-6月
类别 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
系统集成收入 32,880,744.71 23,596,423.20 26,449,500.01 22,825,812.45
技术服务收入 9,694,956.78 5,021,670.09 7,401,532.11 1,980,670.76
软件收入 29,914.55
合计 42,575,701.49 28,618,093.29 33,880,946.67 24,806,483.21
（2）2016年1-6月公司对前五名客户销售的收入情况如下：
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例
中国电信股份有限公司四川分公司 8,720,309.69 20.48%
广东省公安厅 7,453,292.43 17.51%
四川省公安厅 5,030,500.76 11.82%
泸州市公安局 3,675,213.67 8.63%
四川省遂宁市船山区公安局 2,301,709.40 5.41%
合计 27,181,025.95 63.85%
（二十二）营业税金及附加
项目 2016年1-6月 2015年1-6月
城建税 4,497.59 355.98
教育费附加 1,927.54 152.56
地方教育附加 1,285.03 101.71
合计 7,710.16 610.25
（二十三）销售费用
项目 2016年1-6月 2015年1-6月
工资及奖金 2,577,102.34 1,855,786.13
社会保险及公积金 541,671.31 324,757.33
职工福利费 86,451.51 55,898.33
交际应酬费 476,666.76 169,247.40
差旅费 482,921.26 195,451.93
通讯费 26,657.65 27,967.44
车辆费用 61,899.76 46,473.27
交通费 43,109.50 21,230.50
租赁费 476,473.97 344,619.52
水电及物业管理费 38,599.79 33,165.06
办公费 100,636.13 39,438.67
中介咨询费 3,015.71 1,989.50
招投标费用 311,172.77 91,557.57
培训费 1,480.00
会议费 300.00
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
折旧费 133,710.28 98,192.19
合计 5,360,088.74 3,307,554.84
注：销售费用变动主要原因：本年度较上年度同期人员成本增加较大，主要系业务量增加技术人员需求加大，并带动差旅费、业务应酬费、招投标费用等与业务直接相关的费用增加。
（二十四）管理费用
项目 2016年1-6月 2015年1-6月
工资及奖金 1,233,318.73 892,482.40
社会保险及公积金 257,354.39 202,904.13
职工福利费 109,557.34 48,243.81
交际应酬费 53,283.07 24,573.10
差旅费 71,894.50 22,496.00
通讯费 7,334.03 4,628.35
车辆费用 42,140.75 33,039.54
交通费 14,998.00 10,652.00
租赁费 381,563.73 259,443.72
水电及物业管理费 22,900.38 6,542.00
折旧费 137,832.22 162,334.98
办公费 139,109.88 78,945.89
税费 190,050.13 76,008.76
会务费 15,308.00 231,702.00
培训费 67,698.11 42,330.00
董事会费 448.00 5,655.80
中介咨询费 316,984.49 77,722.64
无形资料摊销 163,183.35 159,657.72
招投标费用 780.00
资质费 144,407.76 48,042.32
研发费用 3,795,509.46 2,933,411.04
合计 7,165,656.32 5,320,816.20
注：管理费用变动主要原因：本年度增加研发费用投入，并为了提升公司核心竞争力增加相关资质、认证体系投入，导致整体费用增加。
（二十五）财务费用
项目 2016年1-6月 2015年1-6月
利息支出 345,174.95 299,328.85
减：利息收入 34,881.39 44,549.82
担保费
手续费 18,134.46 16,255.38
合计 328,428.02 271,034.41
（二十六）资产减值损失
项目 2016年1-6月 2015年1-6月
应收款项坏账损失 -15,971.87 44,805.41
其他应收款坏账损失 -27,411.72 5,050.58
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
合计 -43,383.59 49,855.99
注：资产减值损失变动主要原因：上半年长期挂账应收款项回款，冲减前期计提的坏账准备。
（二十七）营业外收入
计入当期非经常性损益的金额
项目 2016年1-6月 2015年1-6月 2016年1-6月 2015年1-6月
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
政府补助
软件增值税退税 57,225.18 468,147,14
其他 77,869.60
合计 135,094.78 468,147,14
注:本期“其他”项目金额77,869.60元为公司代扣代缴个人所得税收到的税务局手续费返回收入；营业外收入变动主要原因为上半年较同期数据相比软件销售收入减少，导致增值税退税金额减少。
（二十八）营业外支出
2016年1-6月 2015年1-6月 计入当期非经常性损益
项目
24,199.37 1,653.66 24,199.37
非流动资产处置损失合计
24,199.37 1,653.66 24,199.37
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠支出
滞纳金
合计 24,199.37 1,653.66 24,199.37
注：营业外支出变动主要原因：上半年将公司到期报废固定资产进行处理，较去年同期变化较大。
（二十九）所得税费用
项目 2016年1-6月 2015年1-6月
当期所得税 209,474.97 88,662.79
递延所得税资产 5,877.54 7,478.40
合计 215,352.51 81,184.39
（三十）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项目 2016年1-6月 2015年1-6月
基本每股收益和稀释每股收益计算
（一）分子：
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
税后净利润 1,034,651.45 509,900.86
调整：扣减归属少数股东损益
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益 1,034,651.45 509,900.86
调整：与稀释性潜在普通股股相关的股利和利息
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益 1,034,651.45 509,900.86
（二）分母：
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数 26,666,666.67 20,000,000.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平
均数
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数 26,666,666.67 20,000,000.00
（三）每股收益
基本每股收益：
归属于公司普通股股东的净利润 0.04 0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.04 0.03
（三十一）现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2016年1-6月 2015年1-6月
银行存款利息收入 34,881.39 44,549.82
收到退回保证金 1,390,832.54 792,448.00
政府补助收入
收到往来款 695,853.50 25,451.58
合计 2,121,567.43 862,449.40
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2016年1-6月 2015年1-6月
付现费用 5,449,659.49 3,412,446.55
保证金 1,451,772.67 1,109,150.00
支付往来款 422,785.17 13,030.00
合计 7,324,217.33 4,534,626.55
（三十二）现金流量表补充资料
（1）采用间接法将净利润调节为经营活动的现金流量：
补充资料 2016年1-6月 2015年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 1,034,651.45 509,900.86
加：资产减值准备 -43,383.59 49,855.99
固定资产折旧 279,232.13 274,124.45
无形资产摊销 163,183.35 159,657.72
长期待摊费用的摊销 10,892.04 10,892.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失 24,199.37 1,653.66
公允价值变动损失
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
财务费用 345,174.95 299,328.85
投资损失（减收益）
递延所得税资产减少 6,507.54 -7,478.40
递延所得税负债增加
存货的减少（减增加） -50,023,444.37 -5,131,417.36
经营性应收项目的减少（减增加） 4,719,478.73 -8,693,120.85
经营性应付项目的增加（减减少） 14,981,573.13 -13,966,673.95
其他
经营活动产生的现金流量净额 -28,501,935.27 -26,493,276.99
2、现金及现金等价物净增加情况：
现金的年末余额 7,392,979.85 10,887,681.48
减：现金的年初余额 19,505,676.96 27,600,236.71
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -12,112,697.11 -16,712,555.23
（2）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 7,392,979.85 19,505,676.96
其中：库存现金 2,523.68 7,523.68
可随时用于支付的银行存款 7,390,456.17 19,498,153.28
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物 -
其中：三个月内到期的债券投资 -
三、期末现金及现金等价物余额 7,392,979.85 19,505,676.96
注：现金和现金等价物不含公司使用受限制的现金和现金等价物。
（三十三）在其他主体中的权益
在子公司中的权益
持股比例(%)
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
四川泽上恒信科技有限公司 成都市 成都市 计算机软硬件开发 100.00 出资设立
（三十四）关联方关系及其交易
（1）本企业的实际控制人情况
名称 持股比例 与本企业关系
陈春丽 50.14% 控股股东、实际控制人、董事长、总经理
（2）本企业的子公司情况
本公司的子公司情况详见附注“（三十三）在其他主体中的权益”。
（3）本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
郑凯文 董事、副总经理
宋颜 董事、董事会秘书
吴艾金 董事
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
卢广均 董事
梁岩松 监事会主席
张宁致 监事
李虹亚 监事
张佳杰 财务总监
张广荣 公司实际控制人陈春丽的丈夫
（4）关联方交易
1、接受担保
关联方担保情况详见“附注十、短期借款”。
2、关联方应收应付款项
项目 关联方 2016.6.30 2015.12.31
其他应付款 陈春丽 8,400,000.00
合计 8,400,000.00
（三十五）或有事项
本报告期内，公司不存在需披露的或有事项。
（三十六）承诺事项
本报告期内，公司不存在需披露的重大承诺事项。
（三十七）资产负债表日后事项
本报告期内，公司不存在需披露的资产负债表日后事项。
（三十八）其他重大事项
本报告期内，公司不存在其他重大事项。
（三十九）母公司财务报表主要项目注释
（1）应收账款
1、应收账款按种类披露：
2016年6月30日 坏账准备 2015年12月31日 坏账准备
项目 账面余额 比例% 金额 账面余额 比例% 金额
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收款项
按信用风险特征组合计 59,252,960.12 100.00 1,215,352.57 57,718,091.29 100.00 1,225,824.44
提坏账准备的应收款项
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收款
项
合计 59,252,960.12 100.00 1,215,352.57 57,718,091.29 100.00 1,225,824.44
2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
2016年6月30日 2015年12月31日
账龄 金额 计提比例% 坏账准备 金额 计提比例% 坏账准备
1年以内 51,233,484.51 1.00% 512,334.85 48,649,391.00 1.00% 486,493.91
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
1至2年 2,230,776.80 5.00% 111,538.84 3,350,789.98 5.00% 167,539.50
2至3年 5,704,638.81 10.00% 570,463.88 5,717,910.31 10.00% 571,791.03
3至4年 84,060.00 25.00% 21,015.00
合计 59,252,960.12 1,215,352.57 57,718,091.29 1,225,824.44
3、截至2016年06月30日，应收账款余额前五名的欠款单位情况如下：
占应收账款总
单位名称 与公司关系 金额 账龄 额的比例%
广东省公安厅 客户 16,355,823.20 1年以内 27.60%
四川省公安厅 客户 8,586,782.04 1年以内 14.49%
中国电信股份有限公司四川分公司 客户 4,467,807.29 1年以内 7.54%
1年以内
泸州市公安局 客户 4,352,800.00 7.35%
2至3年
哈尔滨市公安局南岗分局 客户 3,351,666.00 2至3年 5.66%
合计 37,114,878.53 62.64%
（2）其他应收款
1、其他应收款按种类披露：
2016年6月30日 坏账准备 2015年12月31日 坏账准备
项目 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他
应收款
账龄组合 4,136,269.55 98.92 57,828.70 1.40 4,261,887.14 98.96 86,540.42 2.01
押金组合 45,318.00 1.08 44,818.00 1.04
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应
收款项
合计 4,181,587.55 100.00 57,828.70 1.40 4,306,705.14 100.00 86,540.42 2.01
2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
2016年6月30日 2015年12月31日
账龄 金额 计提比例% 坏账准备 金额 计提比例% 坏账准备
1年以内 3,922,619.55 1.00% 39,226.20 3,569,848.64 1.00% 35,698.49
1至2年 109,850.00 5.00% 5,492.50 423,338.50 5.00% 21,166.93
2至3年 85,600.00 10.00% 8,560.00 250,000.00 10.00% 25,000.00
3至4年 18,200.00 25.00% 4,550.00 18,700.00 25.00% 4,675.00
合计 4,136,269.55 57,828.70 4,261,887.14 86,540.42
3、本年计提、收回或转回的坏账准备情况：本年转回坏账准备28,711.72元；
4、截至2016年06月30日，其他应收款期末余额较大单位情况：
款项 占其他应收款年末 坏账准备
单位名称 与本公司关系 年末余额 账龄
性质 余额合计数的比例 年末余额
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
四川省政府采购中心 客户 保证金 1,052,329.50 1年以内 25.17% 10,523.30
石棉县公安局 客户 保证金 589,462.30 1年以内 14.10% 5,894.62
中国移动通信集团四川有限公 客户 保证金 311,256.00 1年以内 7.44% 3,112.56
司遂宁分公司
海关总署物资装备采购中心 客户 保证金 287,248.00 1年以内 6.87% 2,872.48
泸州市财政局 客户 保证金 258,950.00 1年以内 6.19% 2,589.50
合计 2,499,245.80 59.77% 24,992.46
5、截至本期末，公司其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
（3）长期股权投资
本年增加
初始投 权益法下 其他综
被投资单位 年初余额 追加投
资成本 确认的投 合收益 其他权益变动 其他 减少投资
资 资收益 调整
四川泽上恒信科
技有限公司 700,000.00 300,000.00
合计 700,000.00 300,000.00
（续）
本年减少
权益法 宣告发放 本年计提减 减值准备年末
被投资单位 下确认 其他综合收 其他权益 年末余额
现金股利 其他 值准备 余额
的投资 益调整 变动 或利润
损失
四川泽上恒信科
技有限公司 1,000,000.00
合计 1,000,000.00
注：公司对四川泽上恒信科技有限公司认缴的注册资本200万元，本期实缴30万元。
（4）营业收入和营业成本
1、营业收入及营业成本分项列示如下：
2016年1-6月 2015年1-6月
类别 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
系统集成收入 32,880,744.71 23,558,044.14 26,449,500.01 22,825,812.45
技术服务收入 9,694,956.78 5,021,670.09 7,401,532.11 1,980,670.76
软件收入 29,914.55
合计 42,575,701.49 28,579,714.23 33,880,946.67 24,806,483.21
2、2016年1-6月公司对前五名客户销售的收入情况如下：
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例
中国电信股份有限公司四川分公司 8,720,309.69 20.48%
广东省公安厅 7,453,292.43 17.51%
四川省公安厅 5,030,500.76 11.82%
泸州市公安局 3,675,213.67 8.63%
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
四川省遂宁市船山区公安局 2,301,709.40 5.41%
合计 27,181,025.95 63.84%
（四十）补充资料
（1）当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益 -24,199.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益总额 -24,199.37
减：非经常性损益的所得税影响数 -3,629.91
非经常性损益净额 -20,569.46
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数
归属于公司普通股股东的非经常性损益 -20,569.46
北京海联捷讯科技股份有限公司 2016年半年度报告
（2）净资产收益率及每股收益
净资产收益率% 每股收益（元/股）
报告期利润 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.58% 0.04 0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.63% 0.04 0.04
（四十一）财务报表的批准
本财务报表业经公司董事会于2016年8月15日批准报出。
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